博海拾贝 文摘 大佬神抄底!

大佬神抄底!

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段永平抄底腾讯!并且表示,腾讯再跌,会继续再多买些。

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段永平在投资上的战绩非常牛,但为人相对低调,不少小伙伴可能不太了解他,提起当年的“小霸王”游戏机,很多人都会有深刻的印象。

这个“小霸王”游戏机就是段永平以前做的,1995年他成立步步高电子,2001年,步步高拆分成三家公司。董事长段永平牵头出资3000万建立OPPO品牌,陈明永任CEO。2011年,原步步高通信负责人沈炜成立vivo品牌。虽然现在段永平持有的OPPO、VIVO股权比例不高,不参与具体管理事务,但几乎所有人都认为,他才是OPPO、VIVO创立的灵魂人物。

段永平更出名的是在投资上的经典操作,2001年,美国科网泡沫破灭,一堆互联网公司跌出白菜价,段以极低的价格抄底网易,持有9年,获利超过百倍。

他还有好几个标志性的投资操作,2011年买入苹果的股票;2012年买入茅台的股票,在茅台受到各种负面消息影响,股价下跌时持续买入;2018年,版号冰封危机爆发,腾讯股价几乎腰斩,段在2018年的大坑里抄底腾讯。

现在这样的传奇投资人开始买入腾讯,可以说是一个标志性的信号。

腾讯从年初的高点至今,股价已经下跌1/3,最近受到监管风向不确定的影响,股价剧烈震荡,最近大跌是因为有媒体发文称游戏是“精神鸦片”,这种说法完全不新鲜,在这个时间点上对股价造成巨大冲击,跟前面K12课外培训赛道直接消失,让市场对中概股产生恐慌情绪有关。

不过,游戏跟K12课外培训还是有较大区别,游戏这波是冲着监管未成年人玩游戏来的,目前游戏充值收入来自16岁以下用户的占比不到5%,失去这部分收入,对游戏公司会有影响,但是还不会伤筋动骨。

禁止未成年人的行业很多,未成年人禁止抽烟,烟草公司业绩尚可;未成年人禁止喝酒,但白酒公司里走出不少大牛股。游戏这波面对的监管政策,大概率不会像K12课外培训,赛道直接消失,娱乐是人的天性,行业里的公司依旧会存在,优秀的公司会走出来。

游戏现在可能有点像2012年的茅台,当时茅台被塑化剂、三公消费等负面消息冲击,股价腰斩,后来的故事大家都知道。

段永平抄底腾讯是一个重要的信号,但从历史上来看,他的操作都偏向于左侧,比如2012年买茅台时,就是买入被套的局面,但段牛就牛在越跌越敢买,并且一直拿着不卖出。

段几乎是无限子弹流,他有解释资金来源,“开了一家保险公司(其实就是卖点option),总是有点收入的”,这跟巴菲特的模式很像。
这个模式,就是卖出已有头寸的otm call,给自己上涨空间的同时,直接放弃掉泡沫段的收益,约等于是凭空印钱。然后拿凭空印出来的钱,去抄低位的real money stock,无杠杆面对波动,可以硬抗。
组合本身没有啥风险变化,是对着波动率的小概率边界去的,上涨的1%边界位置,全部call 卖掉 给接盘侠,正股大跌到1%小概率位置,都用现金上,之前wallstreetbets疯炒热门票的时候,高位卖再上100%行权价的call,等于是在抢钱。这个模式非常牛逼,制度套利,就是大资金量玩家玩得起。

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如果想抄大佬作业,要考虑到自己的实际情况,能不能扛得住左侧的煎熬与震荡。游戏行业,短期来看,负面消息多,情绪冲击会带来股价大幅震荡,长期来看,依旧是好赛道。

来源:搬砖小组 微信号:banzhuanxiaozu

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